Школа финансов для нефинансовых менеджеров

1. Систематизировать современные технологии финансового управления.
2. Создать практические навыки принятия управленческих решений на основе финансовых критериев.
3. Создать в компании общий язык общения на основе финансовых технологий.

Перечень базовых вопросов тренинга

Стратегия компании как определяющий фактор управления.

• Миссия и видение компании. Ключевые показатели эффективности (KPI) – стратегические цели компании и их оцифровка. Стратегический профиль компании: какие стратегические приверженности обнаруживает собственник и руководитель, так и будет развиваться компанияи.
• Этапы выработки стратегии: как научиться планировать стратегию. Технология стратегического планирования: от диагностики текущего состояния до поиска финансовых источников для развитияи.
• Понятие стоимости бизнеса. Управление бизнесом с точки зрения увеличения стоимости. Экономическая добавленная стоимость бизнесаи.
• Система сбалансированных показателей и стратегическая карта. Структура сбалансированной системы показателей, стратегическая карта. Последовательность внедрения системы сбалансированных показателейи.
• Business Intelligence (BI) – новое определение в современном менеджменте. Характеристика функциональности BI в современных информационных системахи.

Финансовая отчетность и финансовый анализ: система непрерывного мониторинга состояния компании.

• Финансовая отчетность: цели, структура, содержание. Взаимодействие данных в документах финансовой отчетности.
• Роль системы финансового и управленческого учета в управлении компанией: как найти компромисс между сложностью и полезностью.
• Баланс, отчет о прибыли и отчет о движении денег в управленческом формате, как язык всеобщего общения менеджмента компании.
• Анализ структуры баланса и отчета о прибыли и характеристика основных статей.
• Прямой и косвенный методы оценки и анализа операционного денежного потока. Формат отчета о движении денег.
• Структура комплексного анализа финансовых показателей. Показатели прибыльности. Показатели оборачиваемости. Показатели ликвидности. Показатели рентабельности. Показатели структуры капитала и обслуживания долга.
• Использование информационных технологий для диагностики и мониторинга состояния и результативности компании.

Управленческий учет: система поддержки принятия управленческих решений.

• Общая систематика управленческого учета, задачи и принципы построения. Классификация издержек. Разделение издержек на переменные и постоянные. Разделение издержек по видам продукции: метод базового параметра, АВС-метод разделения издержек по видам продукции и направлениям деятельности.
• CVP-технология. Расчет точки безубыточности и запаса безопасности. Целевое планирование прибыли. Принятие управленческих решений на основе результатов CVP-анализа. Методика анализа безубыточности для многономенклатурного производства.

Бюджетирование как система оперативного управления компанией.

• Роль бюджетирования в системе стратегического и операционного управления предприятием. Бюджетирование для собственника и топ-менеджмента.
• Основные положения и принципы бюджетирования.
• Операционные бюджеты в годовом и месячном бюджетировании.
• Финансовые бюджеты в годовом и месячном бюджетировании, единство и различие подходов.
• Контроль и анализ исполнения бюджета. Простая корректировка бюджетных показателей. Факторный анализ отклонения фактического значения прибыли от плановых значений.
• Последовательность разработки и модернизации системы бюджетирования на предприятии. Использование информационных технологий для практического бюджетирования.

Инвестиционное проектирование: финансовое обоснование направлений развития бизнеса.

• Общие принципы и последовательность инвестиционного проектирования. Структура финансирования инвестиционных проектов развития компаний.
• Понятие стоимости долга и собственного капитала, взвешенная средняя стоимость капитала проекта. Кредитование инвестиционных проектов, графики обслуживания кредитов, какой график более выгоден для компаний.
• Общие положения и принципы анализа целесообразности инвестиций (международная практика).
• Показатели целесообразности инвестиций: NPV, IRR, DPB. Оценка прибыли и денежных потоков инвестиционных проектов.
• Бизнес- план инвестиционного проекта: структура и требование к основным разделам. Использование информационных технологий для инвестиционного проектирования.

Управление рисками деятельности компании.

• Концепция управления рисками бизнеса – компонента стратегического управления предприятием.
• Классификация и характеристика основных видов риска: коммерческие, операционные, кредитные, информационные риски и риски ликвидности.
• Основные показатели риска и методы анализа рисков.